کارشناس حسابداری خزانه

شرح شغل و وظایف
شرکت آهنگر (شرکت بازرگانی آهن و فولاد) برای توسعه تیم مالی خود یک کارشناس ارشد خزانه‌داری دقیق، منظم و امانت‌دار استخدام می‌کند که به فرآیندهای خزانه‌داری و مدیریت نقدینگی تسلط کامل داشته باشد و بتواند امور خزانه را به‌صورت مستقل و از ابتدا تا انتها انجام دهد.

مسئولیت‌ها:
- انجام کامل امور دریافت و پرداخت و صدور اسناد مربوط به آن‌ها
- برنامه‌ریزی و تامین به‌موقع نقدینگی برای خرید از کارخانه‌ها، بورس کالا و سایر تامین‌کنندگان
- مدیریت چک‌ها، سفته‌ها، حواله‌ها و اسناد تضمینی و کنترل سررسید آن‌ها
- انجام مغایرت‌گیری روزانه حساب‌های بانکی و رفع کامل اقلام باز
- تهیه گزارش روزانه و هفتگی موجودی نقد و وضعیت حساب‌های بانکی
- تهیه و به‌روزرسانی پیش‌بینی جریان نقدینگی (Cash Flow) کوتاه‌مدت و میان‌مدت
- پیگیری اخذ، تمدید و بازپرداخت تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه‌ها و کنترل سررسید تعهدات
- هماهنگی و پیگیری امور جاری با بانک‌ها و شعب
- آماده‌سازی مستندات و پاسخ‌گویی در زمان حسابرسی
- شناسایی نقاط ضعف فرآیندهای خزانه و پیشنهاد و اجرای راهکارهای بهبود

شرایط مورد نیاز:
- مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته حسابداری، مالی، اقتصاد یا مدیریت مالی
- حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط در خزانه‌داری یا امور مالی (ترجیحاً در شرکت‌های بازرگانی، تولیدی یا دارای گردش مالی بالا)
- تسلط کامل به فرآیندهای خزانه‌داری و مدیریت نقدینگی
- آشنایی با قوانین و فرآیندهای چک، سفته، ضمانت‌نامه و اسناد بانکی
- آشنایی با تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش
- آشنایی با سامانه‌های بانکی و پرداخت
- تسلط به Microsoft Excel و نرم‌افزارهای مالی (مانند کوثر، شایگان یا ERP سازمانی)
- دقت بالا و حساسیت نسبت به اعداد و اسناد مالی
- امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری بالا
- توانایی مدیریت فشار کاری در زمان‌های حساس پرداخت
- قدرت پیگیری، نظم و روحیه کار تیمی