هلدینگ بان

سرپرست خزانه داری

هلدینگ بان

سطح ارشدیت
کارشناس ارشد
موقعیت مکانی
تهران - چهارراه ولیعصر
نوع همکاری
تمام وقت
ساعت کاری
شنبه تا چهارشنبه 8 تا 16:45
خدمت سربازی
معافیت یا انجام شده
شرح شغل:
نظارت بر صدور، دریافت، ثبت و نگهداری چک‌های صادره و دریافتی
نظارت بر ثبت و کنترل چک‌های الکترونیکی و رعایت الزامات امضای الکترونیکی
کنترل اسناد پرداخت و اطمینان از وجود مجوزها
نظارت بر انجام انتقالات بین حساب‌های بانکی و کنترل صحت عملیات
پیگیری وصول مطالبات و چک‌های دریافتی
نظارت بر فعالیت‌های روزانه واحد خزانه‌داری
نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی و نظارت بر گردش وجوه بین حساب‌ها
پیگیری امور مربوط به اخذ، تمدید و تسویه تسهیلات بانکی با هماهنگی مدیر مالی
کنترل سررسید اقساط، سود و کارمزد تسهیلات
نظارت بر وضعیت ضمانت‌نامه‌های بانکی، وثایق و سپرده‌های مسدودی
شناسایی ریسک‌های نقدینگی، عملیاتی و بانکی
تهیه گزارش روزانه وضعیت موجودی بانک‌ها و منابع نقد در دسترس
تهیه گزارش پرداخت‌های انجام‌شده و تعهدات پرداخت‌نشده، وضعیت چک‌های دریافتی، صادره و چک‌های در انتظار وصول
تهیه گزارش تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات بانکی
ارائه گزارش‌های تحلیلی و هشدارهای مرتبط با وضعیت نقدینگی به مدیر مالی

شرایط احراز:
آشنایی با مقررات و رویه‌ها، انواع تسهیلات و تعهدات بانکی
آشنایی با قوانین و مقررات چک و چک الکترونیکی
آشنایی با ابزارهای پرداخت و سامانه‌های بانکی
دانش مدیریت وجوه نقد و نقدینگی
آشنایی با اصول مدیریت مالی و تامین مالی
آشنایی با فرآیند بودجه نقدی و پیش‌بینی جریان وجوه نقد
آشنایی با اصول حسابداری و ثبت عملیات خزانه‌داری
آشنایی با مقررات مالیاتی مرتبط با پرداخت‌ها
درباره شرکت
ما در خانواده ی بزرگ هلدینگ بان برای تحقق رؤیاهایمان میجنگیم. در کنار هم می سازیم و از تماشای آنچه روزی تصور کرده بودیم و حالا به آن تجسم بخشیدیم لذت میبریم. چیزی میان ما و اهدافمان فاصله نمی اندازد، چرا که با نبوغ و خلاقیت اعضای تیم مان هیچ کلاف سردرگمی نیست، که باز شدنی نباشد. ما در هلدینگ از سال 1381 فعالیت مان را در حوزه ی نشر و فرهنگ آغاز کردیم. کتاب های آموزشی با برند خیلی سبز سرآغاز پرواز ما بود. پس از 12سال، در سال 1394، قدمی نو برداشتیم و برند پرتقال در حوزه ی ادبیات کودک و نوجوان، متولد شد. در سال 1397 از مرزها عبور کردیم و به سمت جهانی شدن گام برداشتیم. برند برون مرزی مجینک را، در آلمان راه اندازی کردیم و فعالیت مان را در حوزه ی تالیف کتاب های انگلیسی و آلمانی زبان آغاز نمودیم. در سال 1398 بار دیگر حوزه فعالیت هلدینگ را گسترش دادیم و پای به سرزمینهای تازه گذاشتیم. برند زینگو در حوزه ی اسباب بازی و بازی، برند نشر خوب در حوزه ادبیات داستانی و غیر داستانی بزرگسال و باریزو در حوزه صنعت غذایی و رستورانهای زنجیره ای، آفرینشهای جدید ما در این سال بودند. پس از موفقیتهای بزرگ در حوزه های مختلف و استقبال گسترده ی مخاطبان، در سال 1399، برند منتشران در حوزه کتاب های آموزشی، نشر مون در حوزه انتشار کتاب های خودیاری و رمان های خوش خوان و الیپون در حوزه لوازم تحریر را به مجموعه ی برندهای خود افزودیم. ما در هلدینگ همچنان به رشد و توسعه می اندیشیم و در آینده، برندهای دیگری را نیز به مجموعه ی خود خواهیم افزود.