سارایئل نسیم

حسابدار خزانه (رباط کریم)

سارایئل نسیم

حداقل سابقه کار
مهم
موقعیت مکانی
تهران
نوع همکاری
تمام وقت
خدمت سربازی
معافیت یا انجام شده


شرایط احراز

  • حداقل مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته‌های مرتبط.
  • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری، ترجیحاً در شرکت‌های تولیدی.
  • تسلط بر عملیات بانکی، دریافت‌ها، پرداخت‌ها و مدیریت چک‌ها.
  • تسلط بر تهیه صورت مغایرت بانکی و رفع مغایرت‌های حسابداری.
  • آشنایی با سامانه‌های بانکی و فرآیندهای انتقال وجه و پرداخت‌های شرکتی.
  • تسلط بر نرم‌افزارهای حسابداری و خزانه‌داری.
  • تسلط به Microsoft Excel و تهیه گزارش‌های مالی و نقدینگی.
  • آشنایی با اصول کنترل داخلی و مستندسازی عملیات خزانه‌داری

شرح وظایف و مسئولیت‌ها

  • مدیریت و کنترل جریان وجوه نقد و عملیات روزانه خزانه‌داری.
  • انجام امور مربوط به دریافت‌ها، پرداخت‌ها و انتقال وجوه بانکی.
  • تهیه و کنترل مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی و پیگیری مغایرت‌ها.
  • ثبت و کنترل اسناد حسابداری دریافت‌ها و پرداخت‌ها.
  • مدیریت چک‌های دریافتی و پرداختی، ثبت، واگذاری، وصول و پیگیری سررسید آن‌ها.
  • کنترل و ثبت اسناد مربوط به تنخواه‌گردان و تسویه حساب آن.
  • تهیه گزارش روزانه و دوره‌ای مانده حساب‌های بانکی و وضعیت نقدینگی شرکت.
  • برنامه‌ریزی و پیگیری پرداخت بدهی به تامین‌کنندگان و سایر اشخاص.
  • کنترل تعهدات پرداختنی و تهیه گزارش سررسید چک‌ها و بدهی‌ها.
  • پیگیری وصول مطالبات و چک‌های دریافتی.
  • همکاری در تهیه برنامه جریان نقدی و پیش‌بینی نیازهای نقدینگی شرکت.
  • کنترل و بایگانی اسناد و مدارک بانکی و مالی مرتبط با خزانه‌داری.


درباره شرکت

شرکت سارایئل نسیم با بیش از یک دهه سابقه، فعالیت خود را در زمینه تولید دستگاه های تهویه مطبوع آغاز نمود.تغییر و بهتر شدن یکی از ویژگی هایی است که ما را منحصر به فرد نموده. ما با دانش نوین تهویه مطبوع جهت آسایش زندگی مشتریانمان در کنار احترام به محیط زیست توانسته ایم ارزشی ماندگار را خلق کنیم. طراحی و تولید سیستم های تهویه صنعتی سالن های پرورش، نساجی، مرغداری، گلخانه و هواساز هایژنیک برای بیمارستان و کارخانجات داروسازی و سیستم خنک کننده مناسب صنایع پلاستیک،ریخته گری و فولاد سازی، سیستم های تهویه مسکونی، اداری، تجاری و... از جمله فعالیت های این شرکت می باشد.

ما در شرکت سارایئل نسیم با تکیه بر تیمی جوان، به دنبال گسترش مجموعه خود با نیروهای جوان، با انگیزه و مشتاق رشد فردی و شغلی هستیم.