۳ تا ۵ سال سابقه کار مرتبط در مدیریت وجوه نقد، عملیات خزانه‌داری، حساب‌های پرداختنی یا حسابداری مالی.
• تجربه پایش مانده وجوه نقد، گردش روزانه وجوه، تراکنش‌های بانکی و نیازهای نقدینگی.
• آشنایی با پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی، انتقال وجه بانکی، پرداخت به تأمین‌کنندگان و بازپرداخت هزینه‌های کارکنان.
• توانایی تطبیق صورتحساب‌های بانکی با مانده حساب‌های دفتر کل و بررسی مغایرت‌ها.
• آشنایی با اصول حسابداری دوطرفه، ثبت اسناد حسابداری، اقلام تعهدی و حسابداری وجوه نقد و بانک.
• تجربه بررسی صورتحساب‌های تأمین‌کنندگان، درخواست‌های پرداخت، مدارک پشتیبان و سررسید پرداخت‌ها.
• آشنایی با سامانه‌های بانکداری اینترنتی، صورتحساب‌های بانکی، تأییدیه‌های پرداخت و مستندات بانکی.
• آشنایی با رویه‌های تأیید و صدور مجوز پرداخت، تفکیک وظایف، پیشگیری از تقلب و الزامات کنترل‌های مالی.
۱. انجام پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی مطابق با درخواست‌های پرداخت تأییدشده و ضوابط شرکت.
۲. کنترل و تطبیق درخواست‌های پرداخت با صورتحساب‌ها، قراردادها، سفارش‌های خرید و سایر مدارک پشتیبان.
۳. بررسی اطلاعات حساب بانکی ذی‌نفع، مبالغ پرداخت، نوع ارز و وضعیت تأیید درخواست‌ها پیش از انجام پرداخت.
۴. پایش روزانه موجودی نقد و حساب‌های بانکی و گزارش وجوه در دسترس و نیازهای پرداخت پیشِ رو.
۵. تهیه مجموعه دستورهای پرداخت و برنامه زمان‌بندی پرداخت‌ها بر اساس سررسیدها، موجودی نقد و اولویت‌های کاری.
۶. تهیه صورت مغایرت بانکی به‌صورت روزانه یا دوره‌ای و بررسی تراکنش‌های تعیین‌تکلیف‌نشده یا ناشناس.
۷. ثبت دقیق تراکنش‌های بانکی، گردش وجوه نقد، کارمزدهای بانکی، انتقال وجه و پرداخت‌ها در سیستم حسابداری.
۸. پیگیری وضعیت اجرای پرداخت‌ها و رسیدگی به تراکنش‌های ردشده، با تأخیر، برگشت‌خورده یا ناقص.
۹. نگهداری و بایگانی منظم تأییدیه‌های پرداخت، صورتحساب‌های بانکی، تأییدات و مدارک پشتیبان.
۱۰. همکاری در عملیات بستن حساب‌ها در پایان ماه، از جمله تهیه صورت مغایرت بانکی، تأیید مانده وجوه نقد و حساب‌های بانکی و بررسی پرداخت‌های انجام‌نشده.
۱۱. شناسایی پرداخت‌های تکراری، تراکنش‌های غیرعادی، مغایرت‌ها و خطرات احتمالی تقلب و گزارش فوری موارد به مسئولان مربوطه.
۱۲. همکاری با حسابرسان داخلی و مستقل از طریق ارائه مستندات کامل و قابل ردیابی پرداخت‌ها.