استخدام کارشناس حسابداری خزانه
ازکی وام
- موقعیت مکانی
- تهران
- نوع همکاری
- تمام وقت
- خدمت سربازی
- مهم نیست
هدف شغل
مدیریت و پایش عملیات روزانه خزانه‌داری، نقدینگی و پرداخت‌های شرکت با هدف اطمینان از تامین به‌موقع منابع مالی، انجام صحیح و ایمن پرداخت‌ها، حفظ نقدینگی موردنیاز کسب‌وکار و پشتیبانی از فرآیندهای مالی در چارچوب قوانین و مقررات.
مسئولیت‌های کلیدی
- پایش روزانه موجودی حساب‌های بانکی و مدیریت نقدینگی به منظور تامین منابع موردنیاز برای انجام پرداخت‌ها و ایفای تعهدات مالی شرکت.
- انجام پرداخت‌های بانکی از طریق سامانه‌های ساتنا، پایا، چکاوک و سایر ابزارهای پرداخت مطابق با دستورالعمل‌ها و سطوح اختیارات شرکت.
- مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌های روزانه و کنترل صحت، کامل بودن و زمان‌بندی اجرای آن‌ها.
- تهیه و به‌روزرسانی گزارش‌های جریان نقدی و پیش‌بینی نقدینگی کوتاه‌مدت به منظور جلوگیری از کسری نقدینگی.
- انجام مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی و پیگیری رفع مغایرت‌ها با همکاری واحد حسابداری و سایر واحدهای مرتبط.
- ثبت، کنترل و نگهداری اسناد پرداخت، چک‌های دریافتی و پرداختی، اسناد تضمینی و سایر مستندات مرتبط با عملیات خزانه‌داری.
- مدیریت و نگهداری امن ابزارهای پرداخت شرکت از جمله دسته‌چک، توکن‌های بانکی و سایر دسترسی‌های مالی مطابق ضوابط امنیتی.
- برقراری ارتباط و پیگیری امور بانکی شامل افتتاح و مسدودی حساب، دریافت خدمات بانکی، تسهیلات و سایر مکاتبات با بانک‌های عامل.
- بایگانی و مستندسازی اسناد مالی و بانکی مطابق با فرآیندها و الزامات قانونی شرکت.
- همکاری با واحدهای مالی، حسابداری و سایر واحدهای مرتبط در راستای بهبود فرآیندهای خزانه‌داری و مدیریت نقدینگی.
تحصیلات
- حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد یا سایر رشته‌های مرتبط.
سابقه کاری
حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری، حسابداری یا امور مالی.
دانش و مهارت‌های تخصصی
- آشنایی با فرآیندهای خزانه‌داری و مدیریت نقدینگی.
- آشنایی با سامانه‌های پرداخت بانکی از جمله ساتنا، پایا، چکاوک و سایر سامانه‌های بانکی.
- توانایی انجام مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی.
- آشنایی با فرآیندهای دریافت و پرداخت و مدیریت اسناد مالی.
- آشنایی با مقررات بانکی و الزامات مرتبط با عملیات خزانه‌داری.
- تسلط به نرم‌افزارهای Office، به‌ویژه Excel در سطح متوسط.
- آشنایی با نرم‌افزارهای مالی و حسابداری مزیت محسوب می‌شود.
شایستگی‌های رفتاری
- دقت و توجه بالا به جزئیات.
- مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی.
- امانت‌داری و حفظ محرمانگی اطلاعات مالی.
- توانایی برنامه‌ریزی و مدیریت زمان.
- توانایی کار تحت فشار و مدیریت هم‌زمان چند فعالیت.
- مهارت ارتباطی و تعامل موثر.
- روحیه همکاری و کار تیمی.
