محل شرکت ولنجک تهران

شرح وظایف و مسئولیت‌ها

• پیگیری و انجام امور مربوط به اخذ، تمدید و استفاده از تسهیلات بانکی.

• کنترل اقساط، سررسیدها، نرخ سود، کارمزدها و تعهدات بانکی.

• پیگیری امور ضمانت‌نامه‌ها، وثایق و پرونده‌های اعتباری.

• پیگیری فرایند تخصیص و خرید ارز واردات و انجام هماهنگی‌های لازم با بانک‌ها.

• پیگیری پرداخت‌های ارزی، حواله‌ها و مستندات مربوط به تأمین ارز.

• کنترل و محاسبه هزینه‌های بانکی و کارمزدهای خرید ارز.

• تهیه گزارش‌های مربوط به تسهیلات، سپرده‌ها، وضعیت حساب‌های بانکی و تعهدات مالی.

• پیگیری مستمر امور محوله تا حصول نتیجه و ارائه گزارش به مدیر مالی.

• انجام امور جاری خزانه‌داری شامل مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، کنترل مانده حساب‌های بانکی و پیش‌بینی جریان نقدینگی.

• کنترل سررسید چک‌ها، پرداخت‌ها، تعهدات مالی و تهیه گزارش‌های روزانه و دوره‌ای خزانه.

• 

شرایط احراز

• سابقه کار مرتبط در امور خزانه‌داری و بانکی.

• تجربه عملی در پیگیری تسهیلات بانکی و فرایند خرید ارز واردات.

• آشنایی با سامانه‌های بانکی و سامانه‌های مرتبط با تجارت و تأمین ارز.

• تسلط به نرم‌افزار Excel و توانایی تهیه گزارش‌های کنترلی.

• برخورداری از دقت، نظم، پیگیری مؤثر، مسئولیت‌پذیری و امانت‌داری.