حسابدار خزانه
آدرین تجارت فرتاک تبریز
- سطح ارشدیت
- کارشناس
- موقعیت مکانی
- تهران
- نوع همکاری
- تمام وقت
- ساعت کاری
- شنبه تا چهارشنبه از8 تا 16 پنج شنبه ها از 8 تا 13
- خدمت سربازی
- مهم نیست
وظایف و مسئولیت‌ها:
• بررسی دستورهای پرداخت و کنترل مدارک، مجوزها و اطلاعات ذی‌نفع پیش از انجام پرداخت
• انجام پرداخت‌ها از طریق پایا، ساتنا، انتقال بانکی و چک و ثبت رسیدها و مستندات مربوط
• کنترل روزانه موجودی و گردش حساب‌های بانکی و پیگیری مغایرت‌ها و تراکنش‌های نامشخص
• ثبت، نگهداری و پیگیری چک‌های دریافتی و پرداختی و ثبت و تایید آن‌ها در سامانه صیاد
• شناسایی وجوه واریزی و تطبیق آن‌ها با اسناد و طرف حساب مربوط
• تهیه گزارش روزانه نقدینگی، برنامه پرداخت‌ها و پیش‌بینی کوتاه‌مدت ورود و خروج وجه
• پیگیری پرداخت‌های ناموفق، برگشتی یا ناقص و همکاری با حسابداری و سایر واحدها برای تعیین تکلیف
• رعایت محرمانگی، سطوح تایید و کنترل‌های داخلی و جلوگیری از پرداخت اشتباه یا تکراری
• مراجعه به بانک‌ها و سازمان‌های مربوطه در صورت نیاز
شرایط احراز:
• تسلط به نرم‌افزار حسابداری و خزانه سپیدار
• آشنایی به سامانه مودیان و معاملات فصلی
• حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط
• حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط در خزانه‌داری یا امور بانکی
• تسلط به عملیات بانکی، چک صیادی و مغایرت بانکی
• آشنایی با اصول حسابداری دریافت و پرداخت
• تسلط مناسب به Excel و نرم‌افزارهای مالی
• توانایی انجام مستقل امور خزانه در محیط پرتراکنش و مدیریت دقیق سررسیدها
• دقت، امانت‌داری، مسئولیت‌پذیری، پیگیری بالا و ارتباط موثر با بانک‌ها و واحدهای داخلی
• بررسی دستورهای پرداخت و کنترل مدارک، مجوزها و اطلاعات ذی‌نفع پیش از انجام پرداخت
• انجام پرداخت‌ها از طریق پایا، ساتنا، انتقال بانکی و چک و ثبت رسیدها و مستندات مربوط
• کنترل روزانه موجودی و گردش حساب‌های بانکی و پیگیری مغایرت‌ها و تراکنش‌های نامشخص
• ثبت، نگهداری و پیگیری چک‌های دریافتی و پرداختی و ثبت و تایید آن‌ها در سامانه صیاد
• شناسایی وجوه واریزی و تطبیق آن‌ها با اسناد و طرف حساب مربوط
• تهیه گزارش روزانه نقدینگی، برنامه پرداخت‌ها و پیش‌بینی کوتاه‌مدت ورود و خروج وجه
• پیگیری پرداخت‌های ناموفق، برگشتی یا ناقص و همکاری با حسابداری و سایر واحدها برای تعیین تکلیف
• رعایت محرمانگی، سطوح تایید و کنترل‌های داخلی و جلوگیری از پرداخت اشتباه یا تکراری
• مراجعه به بانک‌ها و سازمان‌های مربوطه در صورت نیاز
شرایط احراز:
• تسلط به نرم‌افزار حسابداری و خزانه سپیدار
• آشنایی به سامانه مودیان و معاملات فصلی
• حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط
• حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط در خزانه‌داری یا امور بانکی
• تسلط به عملیات بانکی، چک صیادی و مغایرت بانکی
• آشنایی با اصول حسابداری دریافت و پرداخت
• تسلط مناسب به Excel و نرم‌افزارهای مالی
• توانایی انجام مستقل امور خزانه در محیط پرتراکنش و مدیریت دقیق سررسیدها
• دقت، امانت‌داری، مسئولیت‌پذیری، پیگیری بالا و ارتباط موثر با بانک‌ها و واحدهای داخلی
درباره شرکت
شرکت بازرگانی و واردات انواع تایرهای باری و اتوبوسی به کشور
