استخدام کارشناس حسابداری خزانه

• تسلط به نرم افزار Excel

• بررسی دستورهای پرداخت و کنترل مدارک، مجوزها و اطلاعات ذی‌نفع پیش از انجام پرداخت

• انجام پرداخت‌ها از طریق پایا، ساتنا، انتقال بانکی و چک و ثبت رسیدها و مستندات مربوط

• کنترل روزانه موجودی و گردش حساب‌های بانکی و پیگیری مغایرت‌ها و تراکنش‌های نامشخص

• ثبت، نگهداری و پیگیری چک‌های دریافتی و پرداختی و ثبت و تایید آن‌ها در سامانه صیاد

• شناسایی وجوه واریزی و تطبیق آن‌ها با اسناد و طرف حساب مربوط

• تهیه گزارش روزانه نقدینگی، برنامه پرداخت‌ها و پیش‌بینی کوتاه‌مدت ورود و خروج وجه

• پیگیری پرداخت‌های ناموفق، برگشتی یا ناقص و همکاری با حسابداری و سایر واحدها برای تعیین تکلیف

• رعایت محرمانگی، سطوح تایید و کنترل‌های داخلی و جلوگیری از پرداخت اشتباه یا تکراری